Manual de usuario

Aquí te mostramos las opciones más importantes para comenzar a trabajar en nuestro sistema:

IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES:

Cada vez que quieras actualizar el sistema, debes importar las transacciones de tu banco, utilizando internet banking, para hacerlo debes seguir los pasos a continuación:

1. Ingresa a tu  internet banking y descarga las transacciones del último mes. Te invitamos a leer este artículo para que descargues tu archivo en el formato correcto, clic aquí
2. Luego de tener el archivo en tu computador, ingresa al sistema Adres y dirígete a Transacciones / Consulta y Actualización. 
3. Si tienes múltiples cuentas, selecciona la cuenta donde vas a importar las transacciones y coloca un cotejo en “Cuenta verificada” (si tienes una sola cuenta, este paso no es necesario)
4. Haz clic sobre el botón “Seleccionar archivo” .
5. Luego de ver tus transacciones en la pantalla y ver que todo está correcto, haz click sobre el botón ''Importar transacciones''.

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Luego de haber cargado tus transacciones, es importante ver si el balance que tiene el sistema Adres coincide con el balance del banco. Si el balance no coincide: 

1. Ve a Reportes / Reporte detalle de cuenta.
2. Seleccionar la fecha deseada y compara ambos balances.
3. BONUS: Puedes colocar el cotejo de ''Solo balances'' para ver con mejor claridad los balances por fecha. 

CREACIÓN CUOTAS REGULARES

Mensualmente los administradores deben crear las cuotas regulares de mantenimiento, para hacer esto debes seguir los siguientes pasos:

1. Dirígete a Cuentas por cobrar / Consulta y Actualización.
2. Haz click sobre la pestaña de ‘’Creación de cuotas regulares’’.
3. Colocar los datos correspondientes: fecha factura, fecha vencimiento
4. Presiona el botón ‘’Crear cuotas preliminares’’. 
5. Si todo está correcto, haz click sobre ‘’Crear cuotas definitivas’’. 

El sistema Adres te permite crear las cuotas de cada mes de forma automática, si quieres hacer esto, ¡Contáctanos! Estaremos felices de servirte. 

APLICACIÓN DE COBROS

Si ya has recibido depósitos de propietarios, es tiempo aplicar dichos depósitos a la deuda de cada propietario. Para hacer esto, debes seguir estos pasos:

1. Navega a Cuentas por cobrar / Cobro de cuotas.
2. Da click al depósito y relaciónalo con la deuda de dicho propietario. 
3. Haz click sobre  ‘’Aplicar cobro’’. 
4. Repite este proceso con cada depósito. 

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DEPÓSITOS SIN IDENTIFICACIÓN

En caso de recibir un depósito sin identificación, sin embargo, sabes quién fue el depositante. El sistema Adres te permite identificarlo, para esto, debes seguir los siguientes pasos:

1. Navega a Cuentas por Cobrar / Cobro de cuotas, y haz click sobre el depósito que deseas identificar. 
2. Copia el número de cuenta de dicho depósito.
3. En opciones, selecciona ‘’Asigna identificación depósito’’.
4. Coloca el número del paso #2 en ‘’Digite la identificación aquí’’. 

En caso de que no saber quien fue el depositante, debes:

1. Dar click sobre el depósito. 
2. En opciones, selecciona ‘’Notifica depósito sin identificar’’. Esto le enviará un correo a todos los propietarios diciendo que han recibido un depósito sin identificación que si es suyo, favor notificarlo.

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CREACIÓN DE FACTURAS A SUPLIDORES

1. Dirígete a Cuentas por pagar / Consulta y Actualización.
2. Completa los campos correspondientes: Descripción, fecha de factura, categoría, centro de costo y monto total.
3. Guardar y cerrar. 
4. BONUS: Puedes adjuntar una imagen de la factura, en la parte inferior de la pantalla, luego de dar click al botón ''Guardar''.

Te invitamos a conocer lo nuevo que estamos desarrollando con la creación de facturas a suplidores, ¡Cada vez más rápido y fácil! Pulsa aquí

PAGOS A SUPLIDORES

Luego de haber importado tus transacciones el sistema, y haber hecho los pagos correspondientes a los suplidores. ¡Es hora de aplicar esos retiros a cada CXP! Para hacer esto, debes seguir los siguientes pasos:

1.  Navega a Cuentas por pagar / Pago a suplidores.
2.  Relaciona el retiro con la cuenta por pagar pendiente. 
3. Aplica el pago. 

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CREACIÓN DE NÓMINA

1. Dirígete a Nómina / Consulta y Actualización.
2. Haz click sobre el botón  ‘’Crear nueva nómina’’.
3. Coloca la fecha (15 o 30) y nómina correspondiente (Primera o segunda quincena).
4. Procesar. 

Si quieres crear un nuevo empleado, te invitamos a leer este artículo dando click aquí

PAGO DE NÓMINA

1. Nómina / Pago de nómina. 
2.  Relacionar el retiro con la nómina correspondiente.
3. Aplicar pago.